在进入期货交易市场之前,这一点你必须了解

你可能在做期货交易的时候问过自己这个问题。说实话,这个问题就像问我做一份全职工作能挣多少钱一样模糊。尽管如此,这仍然是有关交易和期货最常被问到的问题之一。实际上,你难道不想知道你能从期货交易中赚多少钱吗?这样你就能知道你是否想做期货交易了。

你知道最终决定你能挣多少钱的因素有很多,比如做一份全职工作,从你的教育资格、经验、你目前工作或希望工作的行业以及总体经济状况开始,列举一些能决定你的盈利率的变量。

用一个确切的数字来说明我交易期货能赚多少钱这个问题,也许是最天真的表现。就像一份全职工作一样,你可以通过交易期货赚到的钱是可以变化的。有一些非常成功的期货交易员,也有很多期货交易员就是不够格。

那么在期货市场上哪些变量会决定你能赚多少钱呢?让我们列举一些决定你能在期货交易中赚多少钱的因素。

初始资本

无论别人告诉你什么,风险管理或交易策略,甚至是一个特定的市场,底线是你的初始资本。

你的启动资金在决定你可以通过期货交易获得的利润中扮演着重要的角色。

你听说过有人把100美元的初始资本变成10万美元吗?也许你有,但这样的故事很少见,即使如此,你并没有真正了解交易的全貌。

当涉及到期货日内交易,或任何市场,有一个良好的启动资金可以帮助你设定交易目标,定义你的风险管理,甚至围绕你的启动资金调整你的交易系统和头寸管理。

拥有充足的初始资金可以帮助你在期货市场上交易,同时留下足够的资金来支付维持保证金,这样你就不会最终接到追加保证金的通知。对于许多期货交易员来说,10,000美元的初始资金应该是一个很好的起点。取决于其他因素,如杠杆,你可以开始赚取可观的利润,只需1万美元。

你的风险承受力

既有好的风险,也有不好的风险。

在交易中一个被广泛接受的经验法则是不要将超过1%的资金用于交易。换句话说,如果你以1万美元交易,那么你的最大风险或敞口不应超过100美元。当然,这取决于你所选择的杠杆率,可能会更高或更低。

在期货市场上,你可能已经知道保证金的要求和波动的大小会根据你所交易的期货合约而变化。

如果你要交易最受欢迎的期货合约,即E-mini标准普尔500期货,对基点(一个tick)为12.50美元的标准合约的保证金要求只要400美元。这意味着,对于1:1杠杆和仅1%或100美元的风险容忍度,你在标准e-mini S&P500合约上能承受的最大损失8个基点。

现在,如果你对风险更有容忍度,每笔交易分配500美元,大约是5%,那么你可以承受40个基点的波动。

正如你所看到的,你愿意承担的风险会影响你的交易结果。

交易策略

日内交易策略和风险管理一样重要。如果没有交易计划,盲目地点击交易平台上的买入/卖出按钮将不会让你有任何收获。

许多专业的期货交易员花费数月甚至数年的时间来完善他们的交易策略,更重要的是在不同的交易条件下测试它。

一种交易策略将帮助你了解你可以承担多大的风险,当交易对你不利时何时退出,从而减少损失,何时从桌面上拿走利润。根据你对交易策略的熟悉程度,你可能也知道什么时候该交易,什么时候该离场。

你投入交易(和学习)的时间

另一个决定你交易利润的因素是你投入的时间。

对于大多数喜欢在兼职基础上开始期货交易的人来说,你会发现你能赚多少钱取决于你的方法。你可以波段交易,这意味着你可以保持期货交易头寸经过一段时间,或者你也可以交易只是一两个小时,并确保收盘之前平仓。

有些交易者在兼职的基础上进行期货交易,同时也有些交易者交易波动头寸。然而,不要让这种想法误导你,让你认为要获得可观的利润,你就需要投入更多的时间。

当我们谈到你投入到交易中的时间时,它不一定与交易有关。你可以花时间学习更多关于市场的知识,比如基本原理,有耐心在正确的时间执行交易。

互联网上充满了宝贵的资源,你可以通过阅读期货市场获得大量的信息。有些交易员会花90%的时间阅读市场信息,剩下的10%只用来执行交易。

别再找捷径了。学会用正确的方式交易

这和任何职业一样,你需要花时间学习和磨练你的技能,然后将其付诸实践。你对所交易的市场了解得越多,你犯错误的机会就越少。

期货交易——举个例子

下面的例子应该帮助你了解你可以在一些固定变量的基础上进行期货交易的利润。

资本:10000美元 

风险概况:每笔4%(400美元)

首选交易资产:迷你标准普尔500指数期货

保证金要求:400美元

可用保证金:9600美元

风险/回报比率:1:2

平仓前的基点数:32ticks ($400/$12.50)

达到1:2风险回报比的基点数:64ticks

现在让我们假设你每天交易一到两个小时,并建立了上述风险/回报和风险容忍度。你每月交易18天,或者每月18笔交易。你有60%的胜率,这意味着你大约有11比盈利的交易和9比亏损的交易。

获胜交易的毛利:11笔交易x $800= $8,800

亏损交易的总损失:9笔交易x $400= $3,600

当月的总利润:$8,800 – $3,600 = $5,200(利润超过50%)

上述数字可能看起来很诱人,但是让我们再次提醒自己,固定变量只是假设,我们没有考虑其他因素如盈亏平衡交易或过早关闭交易,以及佣金和点差等等。

当然,你可以增加你的启动资金,每笔交易交易2个或更多的合约,从而增加你的利润潜力(也增加了亏损的风险)。

然而,上面的例子告诉你的事实是,在期货市场上盈利的潜力是相当大的,起步资金只有1万美元,但同时你也需要关注你的交易策略。

如果在上面的例子中有一个突出的方面,你会看到,除了交易所需的资金(这是一个重要的角色),你的风险管理和交易策略都结合在一起,以提高你的底线利润。

你能从期货交易中赚到多少钱就看你自己了!

许多交易者认为一旦他们学会了交易,他们就可以开始赚钱。然而,就像生活中的许多事情一样,学习是一个不断进行的过程。许多成功的交易者明白这一点,因此每天都努力学习新的东西。成功的交易者还会在他们的交易中花大量的时间来练习他们的策略,并更密切地了解市场。

如果你没有继续学习的激情,只是简单地认为你到目前为止所学的足以让你在交易中获得可观的利润,那将是一个谬论,自满最终会导致你的垮台。

盈利的潜力实际上是无限的,但这取决于你的交易系统、风险承受能力和自律能力。话虽如此,在市场上交易,尤其是期货交易,是非常有回报的,只要你坚持不懈,你就可以开始在一段时间内获得持续的利润。

一位智者曾经说过,没有其他职业像交易那样充满活力。在一天之内,你可以建造一堵墙(比喻地说),你可以在一天结束时打破这堵墙,然后在第二天重新开始建造它。

这就是交易的全部。它给了你赚钱的自由,但同时也有风险。如果没有正确的交易心态,更重要的是,没有意识到损失是游戏的一部分,随着时间的推移,很难建立稳定的利润。

最后但并非最不重要的是,让我这样总结。糟糕的交易者追逐利润。好的交易者会管理风险!

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